Trading con le opzioni su future


Vendere Future U Aspettative sul Future : ribassisite. Aspettative sulla volatilit : volatilit implicita sul mercato delle Opzioni alta che non sembra poter diminuire nel periodo di riferimento. Guadagno potenziale: illimitato, i profitti aumentano al diminuire del valore del future. Perdita potenziale: illimitata, le perdite aumentano allaumentare del valore del future.

Strategie in relazione alle possibili successive evoluzioni di mercato.

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Mercato crescente - Liquidare il Future e comprare una Call. Si assume una posizione long immune a momentanee variazioni sfavorevoli dellindice. Viene sostanzialmente creata e venduta una Call sintetica e vengono riacquistate Mercato decrescente Acquistare una Call. Viene sostanzialmente creata un opzione Call sintetica.

Molto più che documenti.

In questo modo, pur continuando a beneficiare del mercato decrescente, ci si copre dal rischio di possibili variazioni temporanee sfavorevoli dellindice dovute alla volatilit in aumento. Mercato laterale - Acquistare due Call. Con una delle due Call viene creata una Put sintetica. Ci si trover dunque in una posizione long sia di Put che di Call.

Primi passi con future e opzioni

Volatilit crescente due Call a Strike superiore. Leffetto analogo al precedente ma genera profitti in condizioni di variazioni di maggiore entit. Si assume una posizione long che in condizioni di mercato crescente e volatilit decrescente consentir di incassare il premio.

Volatilit decrescente - Comprare due Future.

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In questo caso un Future servir per chiudere la posizione precedentemente aperta mentre laltro per assumere una posizione long sul mercato. Comprare due Future. Lacquisto di un Future servir a liquidare la posizione originaria mentre il secondo sar utilizzato per assumere una posizione long. Vendere una Put.

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Viene in pratica creata e venduta una Call sintetica. Se il mercato scende trading con le opzioni su future la volatilit scende verr incassato il premio. Una delle due Put combinata con il Future genera di fatto una Call sintetica.

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Ci si trover in una posizione short sia sulle Call che sulle Put. In condizioni di mercato stabile e volatilit decrescente questa posizione dovrebbe consentire di incassare entrambi i premi.

Volatilit costante Mantenere ferma la posizione.

Si distinguono in: Delta. Misura la variazione istantanea del prezzo dell'opzione per ogni variazione unitaria del prezzo del titolo. Il Delta ha un valore compreso tra 0 e 1 per le opzioni Call ed è tra 0 e -1 per le opzioni Put. Misura la variabilità del valore dell'indice "delta" al variare del prezzo sottostante.

Essendo corti di Future se il mercato scende a volatilit costante la scelta migliore quella di tenere la posizione cos com. Liquidare la posizione. Capitolo precedente Indice Capitolo successivo I contenuti del presente scritto sono registrati sotto licenza Creative Commons.

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Tali contenuti possono essere scaricati e riprodotti su qualunque sito web purch il testo rimanga inalterato e venga inserito un link al sito www. Future sintetico corto Split Strike Aspettative sul Future : ribassiste.

Si indecisi sul movimento del sottostante in unarea attorno al prezzo corrente ma si ritiene che superato un certo livello prossimo allo strike della Put possa trading con le opzioni su future in maniera decisa. Viceversa si dubita che al di sopra di un certo livello il sottostante possa salire in modo deciso. Aspettative sulla volatilit : nessuna aspettativa in particolare.

Lo strike della Call maggiore dello strike della Put. Guadagno potenziale: illimitato, i profitti aumentano al diminuire del valore del future nel momento in cui supera lo strike della Put. Perdita potenziale: illimitata, le perdite aumentano allaumentare del valore del future nel trading con le opzioni su future in cui sale al di sopra dello binario 2 com della Call.

Mercato crescente - Acquistare due Call e vendere la Put.

Viene sostanzialmente ribaltato lapproccio iniziale. Una delle due Call viene impiegata per liquidare la posizione originaria. Il contestuale riacquisto della Put pone il trader in posizione lunga di Mercato decrescente - Liquidare la posizione short su Call.

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In condizioni di mercato decrescente si monetizza il profitto sulla Call e si lascia aperta la posizione sulla Put per beneficiare degli effetti dovuti alla Mercato laterale - Acquistare due Call. In questo modo possibile creare uno Strangle lungo.

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Se il mercato presenter oscillazioni laterali significative sar possibile vendere in momenti successivi la Put e la Call rimaste Volatilit crescente crescente volatilit.

Viene sostanzialmente ribaltato lapproccio originario e si assume una posizione rialzista. Volatilit decrescente Rimanendo di fatto, al netto delle chiusure, corti di Put.

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Vendere la Put. In condizioni di volatilit decrescente vendendo la Put viene monetizzato lutile relativo la parte long della posizione. Rimane aperta la posizione short trading con le opzioni su future Call che, in tali condizioni di mercato andr progressivamente deprezzandosi.

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Data la Put Call Parity sui premi, in condizioni di volatilit incerta e mercato crescente questa strategia pu consentire di trading con le opzioni su future risultati positivi in caso di realizzazione delle aspettative o, in caso contrario, risultati nulli. Volatilit incerta - Comprare un Future. Viene creato il cos detto Bull Spread. Se il mercato dovesse salire ne conseguir un utile pari alla differenza tra lo strike della Call e lentry point sul Future.

Le Opzioni su Futures

Se dovesse scendere si subir una perdita pari alla differenza tra lo strike della Put e lentry point sul future. In questo modo possibile creare uno Strangle corto. Se il mercato presenter oscillazioni laterali poco significative sar possibile riacquistare la Put e la Call realizzando utili. Oppure sar opzioni binarie windows phone portarle a scadenza incassando integralmente il premio.

In assenza di aspettative sulla volatilit e sullandamento del mercato la cosa migliore da farsi liquidare la posizione.